حسابات الدفع
يحافظ على استلام الفواتير والتحقق منها ومطابقتها وتوجيه الاستثناءات وجاهزية الدفع في حركة مستمرة.
الفواتير، الإنفاق والمدفوعات
انقل الفواتير عبر مسار أوضح للدفع.
ربط تقديم الفواتير والتحقق منها والاستثناءات والموافقات ورؤية الشؤون المالية في تدفق تشغيلي واحد.
لمن هذا
مصممة للأشخاص الذين يتحملون القرار.
الفوترة الإلكترونية مخصصة للمؤسسات التي تدير حجماً عالياً من المستندات، والكيانات المتعددة، واستفسارات الموردين، وتبعيات الموافقة، وتوقعات الدفع عبر بيئة مالية معقدة.
فرق الحسابات الدائنة توحد الاستلام والتحقق والتوجيه والحالة
المشتريات والمشترون يحلون سياق الشراء أو المورد أو الاستلام أو العقد
قادة الشؤون المالية الذين يحسنون جاهزية الدفع، ورؤية الاستثناءات، والتحكم دون فقدان صلاحيات نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)
منظور المشتري
لفرق الحسابات الدائنة والمشتريات التي تريد أن تدخل الفواتير في مسار متحكم فيه، وليس صندوق وارد مشترك.
سؤال الشراء ليس فقط ما إذا كانت هذه القدرة تعمل. بل هو ما إذا كان الأشخاص المناسبون يمكنهم استخدامها وإدارتها ونقل السياق إلى الخطوة التالية.
التقاط الفواتير
توجيه الاستثناءات
رؤية الموافقات
جاهزية الدفع
لماذا تستخدمه الفرق
اجعل الخطوة التالية واضحة.
يجب أن تزيل القدرة المركزة عدم اليقين من الأشخاص الذين يقومون بالعمل مع الحفاظ على قواعد العمل والمساءلة سليمة.
إنشاء تجربة فاتورة متسقة
توجيه الاستثناءات مع السياق
ربط حالة الفاتورة بأوامر الشراء
تحسين الرؤية للشؤون المالية والمشتريات
فيندروفامدعوم بالذكاء الاصطناعيالذكاء الاصطناعي
التحكم في الفواتير
تم التحديث للتو · كافة الكيانات
الفواتير قيد التدفق
624
+12.4%
المطابقة
86%
هذه الفترة
الاستثناءات
42
المسندة
تستحق قريباً
$310K
الـ 14 يوماً القادمة
مطابقة ثلاثية الأطراف86% مطابقة
أمر الشراء
PO-321654
الإيصال
GR-8942
الفاتورة
INV-321654
صندوق استثناءات42 مسندة
INV-321654
$18,400المطابقةINV-321655
$7,820مراجعةINV-321656
$45,000إيصال استلام مفقودإشارة الرقابةتم تخصيص 42 استثناءً للفواتير لأصحابها.
سير العمل قبل وبعد VendrNova
الانتقال من العمل المجزأ إلى قرار متصل.
تتضح قيمة الوحدة بوضوح عندما يتمكن المشترون من رؤية كيفية تغير العمل قبل وأثناء وبعد التسليم.
قبل VendrNova
تصل الفواتير قبل وصول السياق.
تتلقى الحسابات الدائنة المستند، ثم تقضي وقتاً في البحث عن أمر الشراء، والمستلم، والمالك، وسبب إمكانية معالجته أو تعذر ذلك.
01
عملية الاستلام غير متسقة
تصل الفواتير عبر قنوات متعددة وتتطلب فرزاً يدوياً، والتحقق، وإدخال البيانات.
02
تنتقل الاستثناءات عبر البريد الإلكتروني
يتم تتبع سياق أمر الشراء، أو الاستلام، أو الضريبة، أو الموافقة المفقود عبر المشتريات، والموردين، وفرق العمل.
03
من الصعب شرح الحالة
يسأل القسم المالي والموردون عن مكان الفجوة أو الفاتورة لعدم وضوح المسؤولية والإجراء التالي.
مع VendrNova
حركة الفاتورة مرئية من الالتقاط إلى الدفع.
يدخل المستند في مسار منظم حيث تصبح الحالة، والسياق، والاستثناء، والمالك، وتسليم العمليات المالية أسهل في المتابعة.
01
التقاط والتحقق
أدخل بيانات الفواتير في تدفق متسق مع سياق المورد والكيان والضريبة والمعاملة.
02
توجيه القرار
أرسل الموافقات والاستثناءات إلى المالك الصحيح مع الأدلة اللازمة لحلها.
03
حافظ على الدفع جاهزًا
ربط حالة الموافقة والمطابقة والترحيل والدفع بعملية التمويل الموثوقة.
الأدوار المعنية
المشتريات عمل مشترك. اجعل الملكية واضحة.
يتحسن تبني المؤسسة عندما يرى كل صاحب مصلحة الجزء من سير العمل الذي يمتلكه والسياق الذي يحتاجه من الدور الذي يسبقه.
المشتريات والمشتري
يمتلك سياق الشراء وعلاقة المورد ودقة الطلب وحل النزاعات التجارية.
المطلب والمتلقي
يؤكد ما تم طلبه أو تسليمه أو قبوله أو الاعتراض عليه حتى يمكن حل السجل.
المالية ومالك نظام التخطيط الموردي
يحافظ على الصلاحيات المالية، والترحيل، والدفع، والبيانات الرئيسية، ومسؤوليات المطابقة.
التكامل، تخطيط موارد المؤسسات، الحوكمة، والأمن
ملاءمة المؤسسة تعيش في عمليات التسليم.
يجب أن تساعد الصفحة التجارية مجموعة الشراء على فهم ما هو مترابط، وما يظل موثوقًا، وأي الضوابط تحتاج إلى مراجعتها قبل الإطلاق.
حافظ على مسار الدفع مرتبطًا بالسجلات المصدر.
يجب أن تربط الفواتير الإلكترونية بيانات المورد، والكيان، والضرائب، والعملة، أمر الشراء، والإيصال، وإدخال الخدمة، وتعيين الحساب، والموافقة، والترحيل، ومعلومات الدفع بنظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) والنظام المالي.
- بيانات المورد، رمز الشركة، الضرائب، العملة، الحساب، المشروع، ومركز التكلفة
- أوامر الشراء، إيصالات البضائع، إدخالات الخدمة، الفواتير، الموافقات، والاستثناءات
- مطابقة، ترحيل، دفع، ميزانية، ونتائج الحالة التي تم إرجاعها إلى نظام السجل
اجعل الرقابة المالية مرئية عند الاستثناء.
يجب أن تفصل ضوابط الفواتير بين عمليات الالتقاط، والمراجعة، والموافقة، وترحيل القيود، وصلاحية الدفع. احمِ بيانات الضرائب، والخدمات المصرفية، والموردين، والموظفين مع الحفاظ على نتائج المطابقة، والاستثناءات، والقرارات، وسجل التدقيق.
- فصل الأدوار بين الطالب والمستلم والمشتري والموافق والحسابات الدائنة وسلطة الدفع.
- نتائج المطابقة القابلة للتتبع، سبب الاستثناء، المالك، القرار، وسجل الموافقة
- مراجعة الأمان والخصوصية لمعلومات الفواتير والضرائب والخدمات المصرفية والموردين والموظفين.
نهج التنفيذ
إجراء الإصدار الأول مفيد وقابل للدعم.
ابدأ بقناة مستندات أو كيان أو نوع استثناء يتسبب في أكبر قدر من العمل اليدوي. قم برسم خريطة التقاط البيانات حتى الدفع، وحدد الملكية حدود نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، ثم قم بالتجربة مع موردين ممثلين وسيناريوهات للفواتير.
مبدأ التنفيذ
ابدأ من حيث تستهلك الاستثناءات معظم الوقت.
حدد نطاق سير العمل حول القرار والبيانات والمالكين والتسليمات التي تحتاج إلى العمل بعد الإطلاق - وليس فقط الشاشات التي تحتاج إلى تكوين.
01
تحديد المسار الأساسي
تخطيط حالات الالتقاط، والتحقق، والاستلام، وإدخال الخدمة، والمطابقة، والموافقة، والترحيل، والدفع.
02
تحديد الاستثناءات
الاتفاق على رموز الأسباب، والمسؤولية، والأدلة، والتصعيد، وإعادة التسليم إلى المشتريات أو صاحب الطلب.
03
تجربة السجل
اختبر سيناريوهات تمثيلية ثنائية وثلاثية الاتجاهات وسيناريوهات قائمة على الخدمة مع التمويل والعمليات.
04
التوسع نحو المصدر
استخدام تعلم الاستثناءات لتحسين طلبات الشراء، والأوامر، والإيصالات، والموردين، وضوابط الميزانية.
أدلة العملاء
التغيير التشغيلي أسهل في الثقة عندما يمكن للعملاء تسميته.
استخدم صوت العميل أدناه كنقطة انطلاق، ثم اختبر نفس سير العمل مقابل أنظمتك وأدوارك وضوابطك وأولوياتك الخاصة.
صوت العميل
“تمنحنا لوحة معلومات MIS الخاصة بـ VendrNova التحكم والقدرة. لقد قمنا بأتمتة 80٪ من أوامر الشراء و 95٪ من إيصالات الاستلام، وقللنا أوقات الموافقة من أيام إلى ساعات، وحصلنا على رؤية في الوقت الفعلي عبر شبكة الموردين لدينا.”
أبهي كولكارني
نائب الرئيس الأول لإدارة الخدمات والمشاريع · TKIL Industries Pvt Ltd. (سابقًا thyssenkrupp Industries India Pvt Ltd.)
الأسئلة الشائعة ذات الصلة
أجب عن الأسئلة التي تشكل قرار الشراء.
الإجابات الواضحة تساعد أصحاب المصلحة في المشتريات والمالية وتكنولوجيا المعلومات والأمن والأعمال على الدخول في نفس المحادثة.
ما هو برنامج الفوترة الإلكترونية؟
برمجيات الفوترة الإلكترونية تمنح فواتير المؤسسات مساراً منظماً لتقديمها، والتحقق منها، وتوجيهها، ومطابقتها، والموافقة عليها، ومعالجة الاستثناءات، وترحيلها، ورؤية المدفوعات.
كيف تتصل الفوترة الإلكترونية بنظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)؟
يمكن لخط سير العمل تحسين عملية الاستلام، والسياق، والتوجيه، ووضوح الاستثناءات بينما يظل نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) هو المرجع الأساسي لترحيل القيود المالية وسجلات الدفع. يعتمد التدفق الدقيق على الهندسة المالية.
كيف يمكن للفوترة الإلكترونية تقليل متابعة الحسابات الدائنة؟
الاستلام الكامل، والتحقق الواضح، وسياق أوامر الشراء والإيصالات المرتبطة، وملكية الاستثناءات المرئية، وحالة المورد تقلل من الحاجة للبحث عبر البريد الإلكتروني والجداول الإحصائية.
ما الذي يجب تضمينه في طرح الفوترة الإلكترونية؟
تشمل قنوات الفواتير، ونطاق الموردين والكيانات، وقواعد الضرائب والتحقق، والمطابقة، والموافقات، والاستثناءات، وأمان البيانات، وتكامل نظم تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وحالة الدفع، وملكية التشغيل.
الخطوة التالية للفوترة الإلكترونية
امنح كل فاتورة مسارًا مرئيًا للحل.
أحضر إلى VendrNova قنوات الفواتير وأنواع الاستثناءات التي تسبب أكبر قدر من العمل وصمم مساراً يحافظ على توافق الحسابات الدائنة (AP)، والمشتريات، والموردين، والمالية.